【毎月分配】海外向け短期ブリッジローン#11(3次募集)

「はじめての投資で最大10万円キャッシュバックキャンペーン」対象ファンド

  • 毎月分配
  • 貸付型
商品募集条件
  • 目標利回り --%
  • 運用期間 --ヶ月
  • 最低申込金額 --万円~

募集・運用スケジュール

募集期間2
募集開始
募集終了
運用スケジュール6ヶ月
運用開始
終了予定

投資収益シミュレーション

  • ※シミュレーションの値は概算値です。
  • ※2013年1月~2037年12月までの源泉徴収額には、復興特別所得税が含まれます。

本匿名組合は、商法第 535 条に規定される匿名組合と呼ばれる契約形態により組成されております。
匿名組合契約とは、出資者(匿名組合員)が営業者の事業のために出資し、営業者がその事業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態です。

■本匿名組合の概要

本匿名組合は、SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社(以下、「営業者」といいます。)がSAMURAI ASSET FINANCE株式会社(以下、「貸付先」といいます。)に対して貸付(以下、「本件貸付」といいます。)を行う貸付型クラウドファンディングとなります。

本匿名組合は、営業者が実施する、貸付先への貸付事業から生ずる収益を出資者に分配するものです。 本匿名組合では営業者が貸付先に対して1億4,500万円の貸付を実行し、以下の要領にて募集いたします。

・3,000万円(1次募集) ※募集終了
・8,500万円(2次募集) ※募集終了
・3,000万円(3次募集)

■本件貸付の資金使途及び返済計画

今回の資金使途は事業資金の貸付資金となります。 本件貸付にかかる営業者と貸付先の貸付期間は2022年10月25日から2023年5月1日となっております。貸付先から営業者への返済については自己資金又は借換資金を予定しております。

このファンドに100万円投資した場合の分配予定表は下記となります。

※上記数値は目標利回り(年利)から計算した参考数値となり、実際は異なる可能性がございます。また、源泉税については当ファンドの公開時点のもので将来変更される可能性がございます。
※「分配月」とは、各配賦期日の属する月において、本事業により同配賦期日を末日とする計算期間中に生じた事業利益及び事業損失が配賦される当月をいいます(但し、当該配賦期日が営業日でない場合は、その翌営業日となります)。なお、実際の分配日は、本ファンドお申込み後のマイページに表示される分配予定額明細をご確認ください。

スキーム図

▼【営業者について】

●審査体制
貸付にあたっては、貸付先の返済計画や事業計画、担保、保証人に関する情報を精査し、返済計画の妥当性と貸付債権の保全性を審査した上で貸付を実行しています。

●貸付債権の管理
貸付債権の管理については、貸付日または必要に応じて少なくとも四半期に1回、貸付先に対してモニタリングを実施し、返済計画の進捗状況等を確認しています。

●回収方針・体制
貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。
(1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施
(2) 法的措置(担保権の実行、破産申し立て、差し押さえ等)
(3) サービサーへの債権譲渡

●特記事項(他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報)
SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●グループ会社を介在させる理由
最終資金需要者の信用が悪化した場合でも回収リスクを逓減できるため、営業者の貸付先としてグループ会社(営業者の親会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社)を介在させております。

●財務情報はこちら

 

▼【貸付先について】


 

●審査体制

●審査の流れ

●貸付債権の管理
貸付債権の管理については、貸付日または必要に応じて少なくとも四半期に1回、貸付先に対してモニタリングを実施し、返済計画の進捗状況等を確認しています。

●回収方針・体制
貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。
(1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施
(2) 債務保証等がある場合は、保証履行請求の実施
(3) 法的措置(担保権の実行、破産申し立て、差し押さえ等)
(4) サービサーへの債権譲渡

●特記事項(他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報)
SAMURAI ASSET FINANCE株式会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●財務情報はこちら
●会社HPはこちら

▼【リスク説明】

本募集に係るリスク・留意事項につきましては、「重要事項・リスク事項」、及び「締結前交付書面(重要事項説明書)」等をご確認ください。

▼【分別管理について】

営業者は、出資金を以下の匿名組合出資口座において、営業者の固有の財産と分別して管理し、本事業の目的のためにのみこれを使用します。
本匿名組合における分別管理口座についてはこちらからご確認ください。

▼【ファンド報告書の交付について】

営業者は、出資者に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した取引残高報告書及び事業年度末とファンド運用終了時に事業の概要やファンドの会計情報、貸付先の状況などを記載した運用状況の報告書を営業者より当社が委託を受けて、営業者が提供する資料を基に作成し、My Pageにて掲載いたします。

【貸付条件について】

▼【審査項目について】

貸付先が海外事業者(以下、「最終資金需要者」といいます。)を審査する上で確認している項目はこちらからご確認ください。

上記は審査項目の一例ではございますが、貸付先は複数の観点から審査を行っており、審査を通じて問題がないと判断された事業者のみに対して貸付を行っております。

▼【最終資金需要者について】

貸付先は2022年4月8日及び5月13日に海外事業者である Mega Leasing Plc. に対して下記条件にて貸付を実行しました。

貸付先と最終資金需要者の貸付条件は下記となります。最終資金需要者の資金使途は事業資金となります。

 

●財務情報はこちら  

貸付先による同様の貸付で、以下のファンドで運用実績があります。

※上記は当ファンドの公開時点のものとなります。

▼【アレンジャーについて】

貸付先がモニタリング業務の一部を委託するアレンジャーは、下記業務を運営するためSecurities and Exchange Regulator of Cambodiaの登録を受けている投資運用業者となります。

貸付先はアレンジャーとモニタリング等に関する業務委託契約を締結しており、アレンジャーは貸付実行までのサポート、貸付実行後のモニタリングサポート、デフォルト時の回収サポートなどを受託しております。